ЖИҚ түйіндемесі
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Криптовалюталар қаржы саласындағы тауашалар болғанымен, криптовалюта индустриясы соңғы жылдары үлкен жетістіктерге жетті. IPO-esque Launchpad және Launchpool жобаларынан Bybit's Shark Finсияқты құрылымдық өнімдерге дейін қосымша кіріс алу үшін крипто инвесторлары мен алыпсатарлар үшін көптеген TradFi элементтері қабылдануда.
Бұл кеңістіктегі соңғы жаңалық - крипто туындылары. Крипто туынды құралдарымен сауда стратегияларын қолдана отырып, ақылды инвесторлар таза пайда табуға тұра алады. Көбірек білгіңіз келе ме? Криптовалюталардың сауда стратегиялары туралы білуіңіз керек барлық нәрсені қамтитындықтан, жылжытыңыз.
Арнайы стратегияларға кіріспес бұрын, алдымен арсеналыңызда бар құралдарды түсіну маңызды. Bybit-те сіз крипто туындыларының барлық түрлерін саудалай аласыз. Олар кепіл ретінде USDT және USDC сияқты стабелькоиндарды пайдаланатын Perpetual және Futures келісімшарттарынан бастап монетаны немесе таңбалауыштың өзін кепілдік ретінде пайдаланатын кері Perpetual және Futures келісімшарттарына дейін. Жетілдірілген стратегиялар үшін сіз криптографиялық опцияларды саудалай аласыз, өйткені олар хеджирлеуге және жақсартылған пайдаға көбірек мүмкіндіктер ұсынады.
Туынды құралдармен сауда жасау стратегияларының ең жақсысы - олар сіздің сауда стиліңізге сәйкес әртүрлі болуы. Сізге бейімделген туынды құралдармен сауда жасаудың ең жақсы стратегиялары үшін төмендегі тізімді қараңыз.
Мыналар үшін тамаша: Негізгі активке иелік ететін ұзақ мерзімді инвесторлар.
Жабық қоңырау стратегиясы екі бөліктен тұрады: активті иелену және аталған активке ақшасыз (OTM) қоңырауды жазу. Бұл бейтарап стратегия сіздің оң жағыңызды шектесе де, ол инвесторларға шақыру сыйақылары түрінде тұрақты кіріс ағынын жасауға мүмкіндік береді. Бұл ұзақ мерзімді ходлерлерге , тіпті активтің бағасы бір жаққа жылжып немесе құлдыраған кезде де пайда алуға мүмкіндік береді.
1-қадам: Ұзақ Spot позициясын орнатыңыз.
2-қадам: Опциялар тізбегі парағын ашып, бір айдан кейін аяқталатын қоңырауларға назар аударыңыз.
3-қадам: Тәуекелге төзімділікке байланысты 15% - 30% OTM қоңырауларына назар аударыңыз және негізгі Spot позициясына негізделген біреуін жазуды жалғастырыңыз.
4a қадамы: Қоңыраудың мерзімі ақшамен (ITM) аяқталса, сіздің позицияңыз сатылады және сіз қоңыраудың премиумына қоса, ереуіл бағасы мен Spot позициясының құны арасындағы айырмашылықты аласыз.
4b қадамы: Дегенмен, егер қоңыраудың мерзімі OTM аяқталса, сіз өз позицияңызды сақтайсыз және қоңыраудың премиумына ие боласыз.
Мысал:
1 ETH-ді 1200 долларға сатып алғаннан кейін, бір ай мерзімі бітетін 1400C келісімшартын сату арқылы жабық қоңырау жаза аласыз. Сұраныс спредінесүйене отырып, сізге ETH құнының шамамен 1% сыйақы төленеді. Мерзімі аяқталғаннан кейін, ETH-1400C келісімшартының мерзімі OTM аяқталса, сіз қоңырау сыйлықақысынан пайда табасыз және акцияларды ұстауды жалғастырасыз. Егер қоңыраудың мерзімі ITM аяқталса, сіз 1 ETH-ді 1400 долларға сатасыз, ал 200 долларды және қоңыраудың премиумын қалтаңызға аласыз.
Мыналар үшін тамаша: Бүйірлік тренд нарықтарынан пайда алғысы келетін және бос капиталы бар трейдерлер.
Жабық қоңырау стратегиясын бір қадам алға жылжытқыңыз келе ме? Доңғалақ стратегиясын қолданып көріңіз. Өзіңіздің таңдаулы криптографиялық активті сатып алу арқылы жай ғана ұзақ спот позициясын ашудың орнына, Wheel стратегиясы екі бөлікті қамтиды: қолма-қол ақшамен қамтамасыз етілген путтарды сату және жабық қоңыраулар.
Сізге тағайындалған келісім-шарттарды орындау үшін жеткілікті капиталыңыз бар екеніне көз жеткізгеннен кейін, сату үшін сату бағасын таңдаңыз. Егер сату мерзімі ITM бітсе, сізге тағайындалған негізгі актив үшін жабық қоңырауларды сатуды жалғастыра аласыз.
1-қадам: Опциялар тізбегі парағын қараңыз және бір айдан кейін аяқталатын путтарды іздеңіз.
2-қадам: Тәуекелге төзімділігіңіздің негізінде қолда бар капиталыңыздың негізінде 15%–30% OTM қоюларын жазыңыз және сізге есептелген сыйлықақыны алыңыз.
3a қадамы: Егер сату мерзімі OTM аяқталса, сіз алған сыйлықақыдан пайда аласыз және сіздің капиталыңызды көбірек OTM сату үшін қайта пайдалануға болады.
3b қадамы: Егер сату ITM мерзімі бітсе, сіздің капиталыңыз негізгі активке айналады, оның өзіндік құны сату бағасына негізделеді.
4-қадам: Егер сізге негізгі актив тағайындалса және тағайындалған актив үшін жабық қоңырауларды сатсаңыз, Wheel стратегиясының екінші бөлігіне өтіңіз.
Мысал:
Қолма-қол ақшамен қамтамасыз етілген BTC-15000P сатыңыз, оның мерзімі бір айдан кейін аяқталады. Содан кейін, егер сізге BTC тағайындалған болса, себебі сату шарты ITM аяқталады, BTC-17000C жабық қоңырауын сату арқылы дөңгелек стратегиясын іске қосуды жалғастырыңыз. Егер жабық қоңыраудың мерзімі ITM аяқталса, сіз таза пайда табасыз және қазір қолма-қол ақшамен қамтамасыз етілген путтарды көбірек сату үшін капиталға ие боласыз.
Мыналар үшін тамаша: Табысқа ие бола отырып, жақын болашақтағы шығындардан қорғағысы келетін инвесторлар.
Біз қарастырғымыз келетін соңғы нұсқа - Collar Option стратегиясы. «Жабық қоңырау» стратегиясы сияқты, бұл ең жақсы туынды құралдармен сауда жасау стратегиясы сіздің тәуекеліңізді шектейді, сонымен бірге инвесторларға үлкен схемада өсімпаз болуға мүмкіндік береді. Бір ерекшелігі, Collar Option стратегиялары трейдерлер активтің құнсыздануына әкелетін қара аққу оқиғаларынан қорғану үшін сатып алатын қосымша қорғанысты қамтиды.
1-қадам: Жоғарыда айтылған «Жабық қоңырау» стратегиясы сияқты, тәуекел таңдауыңызға негізделген OTM қоңырауын сатыңыз.
2-қадам: OTM қоңырауын жазу арқылы алынған сыйлықты пайдаланып, OTM сату келісімшартын сатып алуды жалғастырыңыз.
3-қадам: Егер базалық активтің құны төмендесе, OTM қоюы ITM болады және сіз ең аз шығынға ұшырай аласыз.
Мысал:
1 ETH сатып алып, OTM қоңырауын жазғаннан кейін OTM ETH сатуын сатып алу арқылы Collar Option стратегиясын пайдаланыңыз. Бұл сізді қысқа мерзімді келеңсіздіктерден қорғайды, сонымен бірге ұзақ мерзімді перспективада бычий болып қалуға мүмкіндік береді. ETH кенеттен құлдырап кетсе, портфолио шығындарын азайту үшін осы хеджирлеуге сенуді жалғастыра аласыз.
Мыналар үшін тамаша: Фьючерстерге жақын мерзімді катализаторлар әсер ететінін болжайтын арбитраж трейдерлер.
Қысқа мерзімді катализатор криптографиялық фьючерстердің көңіл-күйіне әсер ете ме? Cash-and-Carry сауда-саттықтары - бұл пайда табудың ең жақсы жолы. Осы тізімдегі басқа үздік туынды құралдармен сауда стратегияларынан айырмашылығы, Cash-and-Carry Trades құбылмалылықты азайтатын және тәуекелсіз пайдаға кепілдік беретін нарықтық бейтарап тәсілді ұсынады. Арбитраждық стратегия ретінде бұл сауда қысқа фьючерстік позиция ұзақ Spot позициясының құнынан асып кеткен жағдайда ғана өміршең болады.
1-қадам: Ұзақ Spot позициясын орнатыңыз.
2-қадам: Қысқа позицияны ашу үшін дәл сол Spot активінің фьючерстік келісімшартын сатыңыз.
3-қадам: Мерзімі біткеннен кейін фьючерстік келісімшарттың бағасы Spot бағасымен жақындасып, трейдерлерге қысқа позицияны жапқан кезде пайда табуға мүмкіндік береді.
Мысал:
1 BTC сатып алу және BTC-JUN келісімшартын сату арқылы бастаңыз. Әрбір позиция үшін сіз BTC Spot және фьючерстік келісімшарт арасындағы айырмашылықтан пайда табасыз. Бұл ретте сіз бар көңіл-күйді пайдаланасыз және ешқандай бағытты тәуекелге ұшырамай-ақ пайда табасыз.
Мыналар үшін тамаша: Төмен құбылмалылық пен актив бағалары ауқымда сауда жасайды деп күтетін трейдерлер.
Iron Condor сияқты опционды тарату стратегиялары тіркелген шығындар мен пайданы қамтамасыз ету үшін қоңыраулар мен қоюларды біріктіреді. Негізінде, трейдерлер әрбір спрэд саудасымен кепілдендірілген пайда алу кезінде құбылмалылық тәуекелдерінің есепке алынуын қамтамасыз ету үшін OTM қоңырауларының тең мөлшерін сатып алады және жазады. Төмен құбылмалылық кезінде, Iron Condors жоғары нәтиже береді, өйткені олардың көп аяқты стратегиясы пайданың жоғары мүмкіндігіне кепілдік береді.
1-қадам: Ақшаға жақын (банкомат) келісім-шарттарын жазу арқылы Iron Condor спрэдіңізді ашыңыз. Бұл активті қамту үшін мақсат қоюыңыз керек тамаша ауқым.
2-қадам: Тәуекелді азайту үшін бағаның елеулі өзгерістерін есепке алу үшін OTM келісімшарттарын сатып алыңыз.
3a қадамы: Егер актив жазбаша келісім-шарттардың мерзімі аяқталғаннан кейін жабылса, трейдерлер максималды пайда табады, өйткені барлық келісімшарттардың мерзімі аяқталады.
3b қадамы: Егер ETH мерзімі аяқталғаннан кейін OTM келісім-шарттарының ауқымынан тыс жабылса, трейдерлер банкомат пен OTM келісімшартының арасындағы айырмашылықты барынша жоғалтады. Дегенмен, сатып алынған келісімшарттар трейдерлерді одан әрі шығындардан қорғайды.
Мысал:
ETH-1150P және ETH-1250C сатудан және ETH-1100P және ETH-1300C келісімшарттарын сатып алудан бастаңыз. Бұл бір Iron Condor таралуы ретінде есептеледі. ETH $ 1,150- $1,250 аяқталса, максималды пайда қамтамасыз етіледі. Екінші жағынан, ETH 1100 доллардан төмен немесе 1300 доллардан жоғары болған кезде трейдерлер максималды шығынға ұшырайды.
Бұл мақала Bybit-те қолдануға болатын ең жақсы крипто туынды сауда стратегиялары туралы білім беруге пайдалы болды деп үміттенеміз. Доңғалақ стратегиясынан бастап қолма-қол ақша және тасымалдау арбитраждық сауда-саттыққа дейін, бізбен саудаға арналған туынды құралдардың сан алуандығы хабардар трейдерлерге нарықтық жағдайлар мен көңіл-күйге қарамастан өсу мүмкіндіктерін барынша арттыра отырып, өз капиталын қорғауға мүмкіндік береді.
Опциялардың бағасы қалай болатыны туралы көбірек білгіңіз келе ме? Біздің гректерге арналған нұсқаулығымыз дәл сіздің аллеяңызда болады. Сонымен қатар, егер сіз аю нарығының құлдырауы кезінде портфолиоңызды қорғағыңыз келсе, сауда опциялары мен хеджирлеуге арналған нұсқаулықтықараңыз.
Бүгін тіркеліп, бірден 20 USDT купонын алыңыз және қосымша бонустарға ие болыңыз.